افزایش نرخ خرید و فروش واحدهای سرمایه‎گذاری صندوق شمال غرب

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن، در حالی که حدود یک هفته گذشته مظنه‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق توسط بازارگردان به ترتیب ١٢.٦٩١ ریال و ١٢.٨٢٦ ریال اعلام شده بود اما در نخستین روز از خرداد ماه این نرخ توسط بازارگردان برای خرید هر واحد سرمایه گذاری ١٢.٧٤٨ ریال و برای فروش هر واحد سرمایه گذاری در این صندوق نیز ١٢.٨٨٦ ریال اعلام شد.

بر اساس این گزارش، ارزش یک پروژه صندوق زمین و ساختمان شامل ارزش زمین محل احداث، ارزش هزینه‌های انجام شده و ارزش مصالح ساختمانی، تاسیسات و تجهیزات به کار رفته و هزینه‌های جاری پروژه است. دیگر دارایی‌های صندوق اعم از وجوه نقد، مطالبات، پیش پرداخت‌ها و اوراق بهادار صندوق به عنوان سایر دارایی‌های صندوق در نظر گرفته می‌شود.

مراحل شناسایی مشتری و تشکیل پروند

قبل از اجرای دستور مشتری برای پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق یا قبل از اینکه شرکت‌های کارگزاری نسبت به دریافت و اجرای دستور خرید یا فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق اقدام کنند، لازم است نسبت به شناسایی کامل یا حسب مورد نماینده قانونی وی و تشکیل پرونده برای مشتری اقدام کند. در شناسایی کامل مشتری رعایت مراحل پیش بینی شده در این بخش از رویه و همچنین مقررات مبارازه با پولشویی و سایر مقررات مرتبط ضروری است.

شرکت‌های کارگزاری که آموزش‌های مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار را سپری کردند و مجاز به پذیره نویسی یا انجام معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق هستند می توانند خدمات مذکور را ارائه دهند.

در صورتی که شرکت‌های کارگزاری با دریافت مجوز مربوطه از مراجع پیش بینی شده در مقررات، دفاتر خود را در شعب بانک‌ها یا سایر نهادهای مجاز تاسیس کنند، دریافت مدارک، تشکیل پرونده، دریافت درخواست پذیره نویسی یا خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری از محل آن دفتر نیز امکان پذیر است.

پذیره نویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری

پس از شناسایی مشتری، وی یا نماینده می تواند برای سرمایه گذاری در صندوق با مراجعه به دفاتر پذیرش کارگزاری، فرم و درخواست خرید مربوط را تکمیل و به نماینه مسئول پذیره نویسی مستقر در دفتر پذیرش کارگزاری ارائه کند.

نماینده پذیره نویسی موظف است پس از احراز هویت مشتری یا احراز هویت و سمت نماینده وی و تطبیق امضای مشتری یا نماینده وی با نمونه امضای  ارائه شده درخواست را طبق مقررات اجرا کند.

معامله واحدهای سرمایه گذاری

برای معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق در طول دوره فعالیت صندوق، مشتریان می‌توانند با مراجعه به هر یک از کارگزاران دارای مجوز یا شبکه معاملات بر خط، تقاضای خرید یا فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق را به آنها ارائه کنند.

انجام معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری تابع مقررات عمومی معاملات اوراق بهادار در بورس یا خارج از بورس مربوطه خواهد بود.

افزایش سرمایه صندوق

صدور واحدهای سرمایه گذاری پس از دوره پذیره نویسی اولیه در قبال سرمایه گذاری در صندوق به منزله افزایش سرمایه صندوق است.

در پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاران صندوق به نسبت واحدهای سرمایه گذاری تحت تملک خود حق تقدم دارند.

این حق تقدم قابل انتقال به غیر است و سرمایه گذاران در دوره پذیره نویسی می‌توانند حق تقدم خود را به دیگران واگذار کنند یا خود نسبت به واریز وجه و ارائه برگه استفاده از حق تقدم به صندوق اقدام کرده و مراحل لازم را مطابق دستور العمل مربوطه انجام دهند.  تشریفات نقل و انتقالات حق تقدم ها تابع مقررات بورس یا بازار خارج  از بورس مربوطه است.

لازم به ذکر است پس از انقضای دوره پذیره نویسی امکان انتقال حق تقدم ها به غیر وجود ندارد و در صورتی که تعدادی از دارندگان حق تقدم در این مدت اقدام به استفاده از حق تقدم خود به منظور تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق نکرده باشند، مدیر صندوق موظف است حداکثر طی 15 روز کاری نسبت به انجام مزایده و برای فروش واحدهای سرمایه گذاری باقیمانده، اقدام کند.

متعهد پذیره نویس نیز موظف است طی سه روز کاری پس از گزارش مدیر صندوق در مورد واحدهای سرمایه گذاری باقی مانده در خواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق را ارائه کرده و مبالغ لازم را به حساب صندوق که به این منظور تعیین شده است، واریز کند.